Departamento de Tesorería

Ejerce el control de las disponibilidades financieras del Hospital, mediante la captación, resguardo, monitoreo, y ejecución, para el debido cumplimiento de los compromisos de pago de las áreas de Investigación, Enseñanza, Médica y Administración. Registra la captación, control y manejo de Ingresos Propios de cuotas de recuperación por otorgamiento de servicios médicos quirúrgicos y hospitalarios, así como la gestión de la cobranza de los adeudos por servicios subrogados. Controla el Fondo Fijo de Caja General, necesario para cubrir compras emergentes de este Hospital.

Efectúa pagos a proveedores y prestadores de servicio con recursos propios, fiscales o de terceros. Los pagos con recursos fiscales se autorizan, vinculan y/o gestionan con Cuentas por liquidar Certificadas; pago de nómina (capítulo 1000) y de los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 mediante los Sistemas de la SHCP vía dispersión por banca electrónica, cheques o pagos referenciados según sea el caso. Tramita la apertura y cancelación de cuentas bancarias de este Instituto, además de realizar el monitoreo constante de saldos e inversiones. Califica y custodia el total de las Garantías entregadas por los proveedores y contratistas, para asegurar el cumplimiento de pedidos o contratos.